Le budget primitif 2026 a été voté par les élus de l’USESA en séance du comité syndical du 24 février 2026.

1- Les orientations du budget 2026

 Maintien dans ses équilibres de la section de fonctionnement
 Tarif d’eau 2026 : stabilisation du montant TTC de la facture annuelle des abonnés (objectif du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) pour l’année 2026)
Au 1^er janvier 2026 la part variable est augmentée de la révision annuelle (+0,676 % selon la formule de révision du prix de l’eau délibéré en date du 08/11/2022) plus une augmentation de 9 % ; la part fixe est révisée par la révision annuelle (+0,676 %).
Soit une variation à la hausse des tarifs de la part revenant à l’USESA de 8,32 % en 2026.
Facture annuelle de l’abonné : baisse de -0,43 € TTC (facture règlementaire type de 120 m³), expliquée par la stabilité de la part du délégataire et la baisse des redevances de l’Agence de l’Eau.
 Programme d’investissement à hauteur de 11 922 512 € TTC
La programmation des travaux 2026 s’appuie sur le Programme Pluriannuel d’Investissement du schéma directeur 2025-2032 (approuvé en comité syndical le 05/11/2025) et de l’interconnexion de Chéry-Chartreuve.
 Equilibre du budget obtenu par l’emprunt à hauteur de 1,5M€ suivant l’emprunt de 2 M€ contracté en 2025 (2025 : 0,5 M€ /2026 : 1,5M€)
 Au 1^er janvier 2026 : intégration des communes de Chéry-Chartreuve, Mont-Saint-Martin, Ville-Savoye et Villiers-Saint -Denis.
 Transfert des résultats excédentaires des communes nouvelles : Chéry-Chartreuve, Mont-Saint-Martin, Ville-Savoye : 102 680,75 € et Villiers-St-Denis : 121 045,93 €.

2 - Les chiffres du budget 2026

-A- Dépenses de fonctionnement : 2 383 470 €
Les prévisions de dépenses comprennent la gestion des affaires courantes incluant pour l’essentiel les charges à caractère général, les frais d’entretien des biens, les charges de personnel et élus, les actions liées à la préservation de la ressource en eau (en évolution à la hausse), les intérêts des emprunts et les charges d’amortissement.

-B- Recettes de fonctionnement : 5 167 380 €
Les recettes sont constituées pour l’essentiel des produits de vente d’eau, auxquelles viennent s’ajouter les subventions d’exploitation, les locations et redevances d’occupation du domaine public ainsi que les participations sur les branchements neufs et le transfert des excédents des nouvelles communes.
Répartition par poste graphique ci-dessous

-C- Dépenses d’investissement : 13 333 256 €
L’investissement marque le point fort du budget de l’USESA par les dépenses affectées aux travaux d’investissement parmi lesquelles on distingue :
— Les travaux courants sur réseau (branchements, renouvellement – renforcement – extensions)
— Les opérations du schéma directeur d’eau potable (construction d’ouvrages de production, de traitement, interconnexions de réseau, réhabilitation d’ouvrages, les études et travaux liés à la protection des ressources en eau et Plan de Gestion Sanitaire des Eaux PGSSE)
— Les équipements du service
— Le remboursement du capital des emprunts
La programmation des travaux représente 92 % des dépenses d’investissement.

-D- Recettes d’investissement : 9 853 588 €
Les recettes d’investissement viennent financer principalement les travaux.
Elles sont constituées des subventions accordées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie sur les opérations éligibles aux aides, les récupérations de TVA, les provisions d’amortissement constituées pour le renouvellement des biens.

-A- Dépenses de fonctionnement

-B- Recettes de fonctionnement

-C- Dépenses d’investissement

-D- Recettes d’investissement